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주가전망59

[24년 04월 09일 - 사업 현황 및 주가 전망] LG화학 / 금호석유 / 동원F&B / 현대백화점 / 대우건설 LG화학 - 2024년 양극재, 석화 순서로 턴어라운드 진행2024-04-09 / 황규원 / 유안타증권목표가: 800,000원 / 종가: 395,000원1) 사업 현황LG화학은 2024년에 주력 사업을 유동화하는 중요한 재무적 이슈에 직면해 있습니다. 석화 자산과 LG에너지솔루션 지분을 일부 매각하여 현금을 확보할 계획입니다. 양극재, 석화, 생명과학 순서로 실적 회복이 예상되며, 양극재와 석화 사업은 턴어라운드 진행 중입니다.2) 사업 전망2024년에는 양극재와 석화 사업이 턴어라운드를 완료할 것으로 보입니다. 1분기부터 양극재가 흑자로 전환되고, 2분기에는 석화 사업도 흑자 전환이 기대됩니다. 3분기에 생명과학 부문에서 희귀비만 치료제 기술 수출료가 발생할 전망입니다.3) 주가 전망LG화학의 적정 가.. 2024. 4. 9.
[24년 04월 08일 - 사업 현황 및 주가 전망] 자화전자 / HL만도 / LG전자 / 삼성전자 / HDC현대산업개발 자화전자 - 1Q 영업이익, 예상 상회2024-04-08 / 박강호 / 대신증권목표가: 40,000원 / 종가: 25,750원1) 사업 현황자화전자는 글로벌 거래선 확보를 통해 차별적인 성장 전망을 보유한 전자부품 제조 기업입니다. 1분기 실적은 추정을 상회하며 호실적인 전망을 보이고 있습니다. 삼성전자와 중국 기업의 고부가 매출 확대로 영업 이익이 상승할 것으로 예상됩니다.2) 사업 전망자화전자는 하반기에 초점을 맞춘 비중 확대 전략을 유지할 계획입니다. 삼성전자의 신모델 출시와 중국 스마트폰 업체의 프리미엄 모델 출시가 하반기 영업 이익에 크게 기여할 것으로 기대됩니다. 또한 자율주행차와 전기차 시장 확대로 PTC 제품 판매도 늘어날 것으로 전망됩니다.3) 주가 전망대신증권은 자화전자에 대해 매수(B.. 2024. 4. 8.
[24년 04월 04일 - 사업 현황 및 주가 전망] POSCO홀딩스 / 카카오 / 고려아연 / 씨에스윈드 / 한화 POSCO홀딩스 - 1분기에도 드리운 부진한 영업실적의 그림자2024-04-04 / 박성봉 / 하나증권목표가: 740,000원 / 종가: 401,500원1) 사업 현황POSCO홀딩스는 1분기에 철강 판매 부진과 낮은 이익률로 어려움을 겪었습니다. 포항 4고로 개수와 내수 수요 감소로 제품 판매가 감소했고, 원자재 가격 상승으로 스프레드가 낮게 유지되었습니다. 자회사 중 리튬 가격 급락으로 손실을 기록한 포스코퓨처엠의 흑자전환이 예상되지만, 다른 2차전지 소재 관련 사업의 적자폭 확대로 인해 영업이익은 시장 예상보다 낮을 것으로 보입니다.2) 사업 전망최근 원자재 가격 하락으로 2분기 수익성 개선이 예상됩니다. 중국 철강 수요가 하반기로 갈수록 회복될 전망인 만큼, POSCO홀딩스의 수익성도 하반기에 개선.. 2024. 4. 4.
[24년 04월 03일 - 사업 현황 및 주가 전망] 롯데칠성 / 글로벌텍스프리 / 삼화콘덴서 / LX인터내셔널 / CJ제일제당 롯데칠성 - 저평가 국면2024-04-03 / 김태현 / IBK투자증권목표가: 200,000원 / 종가: 133,100원1) 사업 현황롯데칠성은 음료 및 주류 분야를 주력 사업으로 하며, 탄산음료, 주스, 커피, 생수 등 다양한 제품군을 보유하고 있습니다. 2023년 4분기 실적에서는 음료 원가 상승 및 주류 마케팅 비용 증가로 인해 영업이익 하향 조정이 예상되지만, 주류 부문 이익 개선 기대감이 높습니다.2) 사업 전망2024년 1분기에는 음료보다는 주류 부문 실적 개선이 예상됩니다. 탄산음료, 에너지 음료, 주스 등의 매출 호조가 이어지고, 소주 가격 인상 및 맥주 공장 가동률 상승 효과로 주류 수익성도 유지될 전망입니다. 또한, 필리핀법인의 영업이익 개선이 기대되며, 새로 판매액 확대와 크러시 월 .. 2024. 4. 3.
[24년 04월 02일 - 사업 현황 및 주가 전망] 유한양행 / 주성엔지니어링 / 오스코텍 / 고려아연 / 효성첨단소재 유한양행 - 토종 폐암 신약의 글로벌 진출 임박2024-04-02 / 이희영 / 대신증권목표가: 125,000원 / 종가: 75,700원1) 사업 현황유한양행은 국내 최초의 글로벌 블록버스터 토종 신약 개발에 성공하여 기업 가치가 크게 향상될 것으로 예상됩니다. FDA 우선 심사 대상 선정으로 8월 내 FDA 승인과 조기 시장 출시가 예상되며, 2028년 글로벌 매출 1조 달러가 전망됩니다. 또한, 알러지 치료제 기술 수출 가능성도 높아 추가 R&D 모멘텀이 기대됩니다.2) 사업 전망아미반타맙 + 레이저티닙 병용 요법의 FDA 승인과 판매 마일스톤 수령으로 인해 향후 수익성 개선이 예상됩니다. 레이저티닙의 글로벌 판권을 보유한 얀센은 2030년 50억 달러 매출을 예상하고 있으며, 이로 인해 레이저티닙은.. 2024. 4. 2.
[24년 04월 01일 - 사업 현황 및 주가 전망] 더존비즈온 / 효성첨단소재 / 카카오 / 에스엘 / 현대오토에버 더존비즈온 - 변화의 서막, 프리미엄 구간 진입2024-04-01 / 이병화 / 신한투자증권목표가: 70,000원 / 종가: 43,300원1) 사업 현황더존비즈온은 Amaranth10의 빠른 침투율과 비용 통제로 본업 실적이 개선되었습니다. 또한, 테크핀레이팅스의 기업등급제공업 본인가를 신청하여 AI FinTech 시장 진출이 가시화되고 있습니다.2) 사업 전망Amaranth10의 지속적인 전환과 비용 효율화 전략으로 영업이익률은 20%대에 근접할 것으로 전망됩니다. 또한, 테크핀레이팅스의 매출채권유동화 사업을 통해 새로운 수익원이 창출될 것으로 기대됩니다.3) 주가 전망본업 성장과 신규 사업 진출로 더존비즈온의 주가는 프리미엄 구간으로 진입할 것으로 예상됩니다. 현재 주가는 70,000원으로 재평가되었.. 2024. 4. 1.
[24년 03월 28일 - 사업 현황 및 주가 전망] CJ제일제당 / KH바텍 / 아모레퍼시픽 / 삼성엔지니어링 / 삼성전자 CJ제일제당 - 무엇을 더 기다리나2024-03-28 / 한유정 / 한화투자증권목표가: 470,000원 / 종가: 292,000원1) 사업 현황CJ제일제당은 식품, 바이오, F&C 사료 부문에서 견고한 성과를 기록하고 있으며, 1분기 실적도 기대 이상으로 회복될 전망입니다. 국내 식품 수요는 내식 지향으로 장기간 유지될 것으로 예상되고, 대형 브랜드를 중심으로 판매량은 지속적으로 증가할 전망입니다. 바이오 사업은 셀렉타를 제외한 순수 바이오 영업이익이 호전될 것으로 보이며, F&C 사료 부문도 투입원가 안정화와 구조 개편으로 적자 폭이 축소될 전망입니다.2) 사업 전망CJ제일제당의 우호적인 시장 환경 속 주요 사업의 견조한 성장 추세는 올해 중반까지 지속될 것으로 예상됩니다. 바이오 사업은 경쟁이 치열해.. 2024. 3. 28.
[24년 03월 27일 - 사업 현황 및 주가 전망] 유비벨록스 / LG전자 / 에스퓨얼셀 / 카카오뱅크 / 서진시스템 유비벨록스 - 실적 고성장 지속 전망2024-03-27 / 허선재 / SK증권목표가: 31,000원 / 종가: 18,870원1) 사업 현황유비벨록스는 스마트카드, 생활가전 사업에서 우수한 실적을 보였습니다. 스마트카드 사업은 해외 판매 확대와 고부가가치 카드 판매 증가 덕분에, 생활가전 사업은 로봇청소기 "로보락"의 인기에 힘입어 급성장했습니다. 회사는 2023년에 창립 이래 최고 실적을 기록하여 기초 체력이 향상되었으며, 이러한 성장세는 2024년에도 지속될 전망입니다.2) 사업 전망스마트카드 사업은 해외 수출 확대, KLSC 도입, 생활가전 사업은 오프라인 채널 진입 및 신제품 출시로 인해 2024년에 추가적인 성장을 기대합니다. 블랙박스 사업의 적자 감소와 로보락 판매 호조 역시 실적 개선에 기여할.. 2024. 3. 27.
[24년 03월 26일 - 사업 현황 및 주가 전망] 코스메카코리아 / 롯데지주 / 제이오 / 글로벌텍스프리 / 엘앤에프 코스메카코리아 - 지금은 매수할 때2024-03-26 / 박은정 / 하나증권목표가: 56,000원 / 종가: 32,950원1) 사업 현황정정 활성화된 코스메카코리아, 변함없는 호실적 예상. 최근에 주가 급락이 있었지만, 회사의 근본적인 성장 전략에는 변화가 없습니다. 핵심 법인들의 두자릿수 성장이 예상되며, 미국 법인의 기능성 제품 확보에 대한 투자가 성과를 보임으로 인해 1분기 실적은 견고할 것으로 예측됩니다.2) 사업 전망2024년 코스메카코리아의 성장은 국내 및 글로벌 물량 확대로 이어질 것입니다. 특히 미국 법인의 OTC 제품 등록이 본격화되면 매출이 상당히 증가할 것으로 기대됩니다. 이러한 성장 추세는 회사의 목표인 매분기 매출 증가로 이어질 것입니다.3) 주가 전망과도한 주가 하락으로 현재 코.. 2024. 3. 26.
[24년 03월 25일 - 사업 현황 및 주가 전망] 메리츠금융지주 / 한일시멘트 / NAVER / 제이앤티씨 / CJ 메리츠금융지주 - 파격적2024-03-25 / 박혜진 / 대신증권목표가: 120,000원 / 종가: 84,600원1) 사업 현황메리츠금융지주는 3월 22일 5,000억원 규모 자기주식 취득 신탁계약을 체결했습니다. 이 계약 기간은 2025년 3월 21일까지이며, 그 기간 동안 추가 자사주 매입은 불가능하지만 계약 종료 전에 자사주 매입을 완료하면 추가 매입이 가능합니다. 동사는 보통 공시 후 4~6개월 내에 자사주 매입을 완료하는 경향이 있어, 이 공시는 상반기 중 자사주 매입 정책을 발표한 것으로 볼 수 있습니다. 지난 3월 29일에 종료되는 자사주 매입 기한이 임박해 4월 1일에 추가 공시가 예상됩니다.2) 사업 전망동사 경영진은 지난 4분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 2024년에도 주주환원에 강한 의지.. 2024. 3. 25.
[24년 03월 22일 - 사업 현황 및 주가 전망] 우신시스템 / 기업은행 / 한진 / 롯데웰푸드 / CJ 우신시스템 - 차곡차곡 쌓는 중2024-03-22 / 최태용 / DS투자증권목표가: 13,000원 / 종가: 8,430원1) 사업 현황우신시스템은 2차전지 라인 자동화 설비 수주와 글로벌 자동차 부품사 평균보다 낮은 주가-수익 비율(PER)로 인한 매력도 상승이 기대됩니다. 또한, 해외 법인의 점진적 정상화와 본격적인 매출 확대, 차체설비 자동화 사업부의 수혜가 기대됩니다.2) 사업 전망2024년에는 2차전지 라인 자동화 설비 수주분의 매출 인식이 실적을 하향 조정할 것으로 전망됩니다. 또한, 안전벨트 사업부의 이익 개선, 인도 진출에 따른 차체설비 자동화 수요 증가, 2차전지 수주건의 수익성 기대 등으로 매수 기회를 제공할 것으로 보입니다.3) 주가 전망우신시스템의 24F 주가-수익 비율은 4.6배로 .. 2024. 3. 22.
[24년 03월 21일 - 사업 현황 및 주가 전망] RFHIC / 쏠리드 / 케이엠더블유 / HL만도 / SK RFHIC - 방산에 이어 이제 통신도 깨어난다2024-03-21 / 김홍식 / 하나증권목표가: 40,000원 / 종가: 15,920원1) 사업 현황RFHIC는 최근 방산 사업의 호황으로 인해 자회사 RF시스템즈의 IPO가 예상되며, 2024년까지 반도체 부문에서 수출 성과가 기대됩니다. 또한 초고주파수 사용이 확대되고, 진입 장벽과 경쟁사의 멀티플이 높아 기업 가치가 높아질 것으로 예상됩니다.2) 사업 전망인도 주파수 경매 이후 통신사들의 신규 주파수 투자로 인한 혜택이 기대되며, 삼성전자의 5G 확대 계획으로 기업 성과는 2024년 말부터 호전될 것으로 전망됩니다. 또한 2025년부터 본격적인 신규 주파수 투자가 예상되어 기업 수익이 개선될 것으로 예상됩니다.3) 주가 전망RFHIC의 주가는 호재 요.. 2024. 3. 21.
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