씨에스윈드10 [24년 04월 04일 - 사업 현황 및 주가 전망] POSCO홀딩스 / 카카오 / 고려아연 / 씨에스윈드 / 한화 POSCO홀딩스 - 1분기에도 드리운 부진한 영업실적의 그림자2024-04-04 / 박성봉 / 하나증권목표가: 740,000원 / 종가: 401,500원1) 사업 현황POSCO홀딩스는 1분기에 철강 판매 부진과 낮은 이익률로 어려움을 겪었습니다. 포항 4고로 개수와 내수 수요 감소로 제품 판매가 감소했고, 원자재 가격 상승으로 스프레드가 낮게 유지되었습니다. 자회사 중 리튬 가격 급락으로 손실을 기록한 포스코퓨처엠의 흑자전환이 예상되지만, 다른 2차전지 소재 관련 사업의 적자폭 확대로 인해 영업이익은 시장 예상보다 낮을 것으로 보입니다.2) 사업 전망최근 원자재 가격 하락으로 2분기 수익성 개선이 예상됩니다. 중국 철강 수요가 하반기로 갈수록 회복될 전망인 만큼, POSCO홀딩스의 수익성도 하반기에 개선.. 2024. 4. 4. 2024년 03월 14일 증권 리포트 및 시장 요약 [리포트 요약] 2024년 03월 14일오늘 발행 리포트는 총 48개 입니다.그 중 상승 여력이 높은 10개 종목은 다음과 같습니다.종목명제목상승여력비올‘NA’ 강림, ‘억까’ 주의보 해제76.89%씨에스윈드정책 변동 리스크에도 펀더멘털은 개선 중58.42%오리온안정적인 이익 증가는 무난56.73%LG이노텍PBR 1.1배: 저점에 대한 고민53.93%비올깜짝 선물 2가지53.30%HD현대주가 재평가 끝나지 않았다51.75%덕산네오룩스비수기를 벗어나 상반기 실적 호조 전망49.63%덕산네오룩스디스플레이 업종 Top pick47.13%솔루엠이제 실적은 의심하지 마라47.06%오리온2월 잠정 실적 Review43.49%[시장 요약] 리포트 보유 종목 중 상승률 순위전일 기준 상승률 상위 5개 종목은 아래와 같.. 2024. 3. 14. [24년 03월 04일 - 사업 현황 및 주가 전망] 씨에스윈드 / 와이지엔터테인먼트 / 신흥에스이씨 / HK이노엔 / 한국카본 씨에스윈드 - 해상풍력시장 유럽은 6배 확대, 미국은 전기요금 인상으로 재개2024-03-04 / 한병화 / 유진투자증권목표가: 110,000원 / 종가: 52,000원1) 사업 현황유럽의 풍력 시장은 2024~2030년에 연평균 36%의 급성장을 예상합니다. WindEurope의 보고서에 따르면, 유럽의 신규 설치량은 5GW에서 31.4GW로 증가할 것으로 전망됩니다. 이는 정책 지원과 빠른 승인 절차에 따른 것입니다. 씨에스윈드는 유럽 시장에 제품을 공급하는 Bladt, 포르투갈, 베트남, 터키 공장을 보유하고 있습니다.2) 사업 전망씨에스윈드는 글로벌 풍력 기자재 선두업체로서 유럽과 미국, 두 개의 성장 엔진을 갖추고 있습니다. 미국은 IRA 효과와 동부 주들의 정책 실행 의지로 육상풍력과 해상풍력.. 2024. 3. 4. 2024년 03월 04일 증권 리포트 및 시장 요약 [리포트 요약] 2024년 03월 04일오늘 발행 리포트는 총 42개 입니다.그 중 상승 여력이 높은 10개 종목은 다음과 같습니다.종목명제목상승여력씨에스윈드해상풍력시장 유럽은 6배 확대, 미국은 전기요금 인상으로 재개112.77%와이지엔터테인먼트베몬이 상당히 잘 해줘야 한다56.48%ESR켄달스퀘어리츠저평가를 받을 이유가 없는50.56%신흥에스이씨안정적인 이익률 평가받을 만48.15%한국카본빛나는 매출 성장에도 아쉬운 이익 회복45.07%세진중공업VLAC로 만들 탱크가 너무 많다44.28%HK이노엔케이캡 미국 진출 청신호, 구조적 리레이팅 기대43.60%셀트리온셀트리온 실적 코멘트39.12%주성엔지니어링말보다 행동으로38.78%한화손해보험생각보다는 담보된 베팅37.50%[시장 요약] 리포트 보유 종목 .. 2024. 3. 4. [24년 02월 26일 - 사업 현황 및 주가 전망] 씨에스윈드 / 엠씨넥스 / 현대해상 / 피에스케이홀딩스 / 코오롱플라스틱 씨에스윈드 - 1분기부터 실적 고성장 예상, 주가 하락 쏠림에 근거 없어2024-02-26 / 한병화 / 유진투자증권목표가: 110,000원 / 종가: 50,200원1) 사업 현황씨에스윈드는 풍력타워를 생산하는 건설 기업이다. 최근 분기에 타워 부문 실적이 부진했고 금리 상승과 트럼프의 재집권 우려로 주가가 급락했다. 하지만 이러한 우려는 근거가 부족하다. 금리는 하반기에 인하될 것으로 예상되며 트럼프는 재생에너지를 지지하는 입장이다. 따라서 씨에스윈드의 실적은 앞으로 개선될 것으로 전망된다.2) 사업 전망씨에스윈드는 미국, 베트남, 포르투갈 등에 공장을 두고 있으며 글로벌 풍력타워 시장에서 선도적인 위치를 점유하고 있다. 올해부터 Vestas의 미국 수주가 급증하면서 매출비중이 80% 이상으로 상승할 .. 2024. 2. 26. 2024년 02월 26일 증권 리포트 및 시장 요약 [리포트 요약] 2024년 02월 26일오늘 발행 리포트는 총 80개 입니다.그 중 상승 여력이 높은 10개 종목은 다음과 같습니다.종목명제목상승여력씨에스윈드1분기부터 실적 고성장 예상, 주가 하락 쏠림에 근거 없어120.88%엠씨넥스전장 매출 증가로 2024년 이익 확대~60.47%비에이치제2의 도약 준비54.02%코오롱플라스틱선방한 실적, 기대되는 1분기50.89%피에스케이홀딩스HBM Reflow 및 Descum, 두 박자50.06%엠씨넥스높아진 기초체력을 입증할 2024년48.73%한화시스템수주잔고 사상 최고치 기록47.78%현대해상4Q23 Re: 먼저 맞은 매?44.30%효성첨단소재타이어코드의 회복과 그룹사 계열분리의 수혜42.86%한화에어로스페이스4Q23 Review: 수출 50%, 방산 이익 .. 2024. 2. 26. [24년 02월 20일 - 사업 현황 및 주가 전망] 씨에스윈드 / 오리온 / 비에이치 / 바디텍메드 / SK네트웍스 씨에스윈드 - 2024년 고성장 시작2024-02-20 / 한병화 / 유진투자증권목표가: 110,000원 / 종가: 54,500원1) 사업 현황씨에스윈드는 Bladt 인수를 통해 매출 증가와 환입 금액 발생으로 4분기에 양호한 실적을 달성했습니다. 회사는 글로벌 풍력 기자재 선두 업체로, 유럽과 미국의 재생 에너지 확대로 중장기적으로 수혜를 볼 것으로 예상됩니다.2) 사업 전망글로벌 풍력업황은 에너지 전환 정책 가속화로 인해 2030년까지 크게 성장할 것으로 전망됩니다. 씨에스윈드는 인수를 통해 유럽, 미국, 아시아에 생산 공장을 확보하여 공급에 대응하고 있습니다. 또한, 베트남과 포르투갈의 해상풍력 타워 전용 공장 가동으로 해상풍력 매출 비중이 증가하여 기업 가치 프리미엄을 유지할 것으로 기대됩니다.3.. 2024. 2. 20. 2024년 02월 20일 증권 리포트 및 시장 요약 [리포트 요약] 2024년 02월 20일오늘 발행 리포트는 총 68개 입니다.그 중 상승 여력이 높은 10개 종목은 다음과 같습니다.종목명제목상승여력씨에스윈드2024년 고성장 시작93.32%씨에스윈드Bladt 편입, 매출 이연, AMPC 배분68.72%오리온역량을 여실히 드러낸 영업실적63.77%케이카도전에 맞선 성공적인 응전55.61%씨에스윈드24년부터 매출 Step-up54.66%비에이치아이패드 및 차량용 무선충전기 사업 확대53.06%비에이치성장을 위한 준비53.06%롯데렌탈Asset light 전략의 플랫폼 기업으로51.57%에스에프에이신사업 수익성 개선 여부가 확인될 시점48.42%넥센타이어수요 회복기에 증설이 더해진다47.56%[시장 요약] 리포트 보유 종목 중 상승률 순위전일 기준 상승률 상.. 2024. 2. 20. [24년 01월 18일 - 사업 현황 및 주가 전망] 오리온 / 씨에스윈드 / 삼성바이오로직스 오리온 - 우려 속 기회 2024-01-18 / 장지혜 / DS투자증권 목표가: 180,000원 / 종가: 92,700원 1) 사업 현황 오리온은 레고켐 바이오사이언스에 5,500억원을 투자한 후 시가총액이 약 1조원 감소했습니다. 이는 오리온의 중국 자회사 Pan Orion이 레고켐 지분 25.73%를 확보하는 과정에서 발생했습니다. 레고켐의 2023년 3분기 누적 손실을 고려해도, 오리온의 주가 하락은 과도하다고 평가되고 있습니다. 현재 오리온의 2024년 예상 주가수익비율(PER)은 9배로, 음식료 경쟁사들과 비교할 때 본업 개선만으로도 상승 여력이 높습니다. 2) 사업 전망 시장의 우려는 레고켐에 대한 지속적인 현금 유출 가능성과 단일 사업 구조의 훼손에 대한 것이지만, 이는 오리온에게 기우라고 .. 2024. 1. 18. [24년 01월 16일 - 사업 현황 및 주가 전망] 두산밥캣 / 씨에스윈드 / 오리온 두산밥캣 - 4분기 실적 예상치 하회 전망 2024-01-16 / 안유동 / 교보증권 목표가: 61,000원 / 종가: 45,350원 1) 사업 현황 두산밥캣의 4분기 매출액은 2조 2,292억원으로 예상되며, 영업이익은 2,321억원으로 추정됩니다. 이는 시장 예상치를 하회하는 수준입니다. 북미 지역의 주력 제품 수요는 견조하나, 고금리 기조와 경쟁심화로 인해 영업이익률은 약 10.4%로 예상됩니다. 특히 로더와 굴착기의 수주잔고가 8개월치 수준으로 견조한 상태를 유지하고 있습니다. 2) 사업 전망 2024년에는 두산밥캣의 외형 및 수익성 모두 감소가 예상됩니다. 북미 지역의 안정적인 매출액은 상반기까지 지속될 것으로 보이나, 이후 불확실성이 존재합니다. 금리 인하에 따른 기대감은 있지만, 경쟁구도 강.. 2024. 1. 16. 이전 1 다음 반응형
