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주가전망59

[24년 03월 04일 - 사업 현황 및 주가 전망] 씨에스윈드 / 와이지엔터테인먼트 / 신흥에스이씨 / HK이노엔 / 한국카본 씨에스윈드 - 해상풍력시장 유럽은 6배 확대, 미국은 전기요금 인상으로 재개2024-03-04 / 한병화 / 유진투자증권목표가: 110,000원 / 종가: 52,000원1) 사업 현황유럽의 풍력 시장은 2024~2030년에 연평균 36%의 급성장을 예상합니다. WindEurope의 보고서에 따르면, 유럽의 신규 설치량은 5GW에서 31.4GW로 증가할 것으로 전망됩니다. 이는 정책 지원과 빠른 승인 절차에 따른 것입니다. 씨에스윈드는 유럽 시장에 제품을 공급하는 Bladt, 포르투갈, 베트남, 터키 공장을 보유하고 있습니다.2) 사업 전망씨에스윈드는 글로벌 풍력 기자재 선두업체로서 유럽과 미국, 두 개의 성장 엔진을 갖추고 있습니다. 미국은 IRA 효과와 동부 주들의 정책 실행 의지로 육상풍력과 해상풍력.. 2024. 3. 4.
[24년 02월 29일 - 사업 현황 및 주가 전망] 한세실업 / 코오롱인더 / 덴티움 / LX하우시스 / 현대차 한세실업 - 걱정할 것 없는 마음 든든한 실적주2024-02-29 / 유정현 / 대신증권목표가: 32,000원 / 종가: 20,400원1) 사업 현황한세실업은 의류 브랜드 업체의 OEM, ODM 제조업체로, TARGET, GAP, KOHL's 등의 주요 바이어들에게 제품을 공급하고 있습니다. 2023년 4분기에 비수기에도 영업이익률이 7.7%에 이르렀는데, 이는 수주 단가 상승, 저마진 매출 감소, 현지법인 비용 절감 효과 등이 복합적으로 작용한 결과입니다.2) 사업 전망한세실업은 "고수익 주문 확대" 전략에 중점을 두고 있으며, 2024년 1분기부터 매출이 급증할 것으로 예상하고 있습니다. 환율 상승은 마진 확대에 유리한 요인입니다. 올해 영업이익률이 10%에 이를 것으로 예상되며, 수익성 개선이 지속.. 2024. 2. 29.
[24년 02월 28일 - 사업 현황 및 주가 전망] 한국가스공사 / 한국콜마 / 영원무역 / 솔루엠 / NHN 한국가스공사 - 정상화2024-02-28 / 황성현 / 유진투자증권목표가: 46,000원 / 종가: 28,250원1) 사업 현황한국가스공사는 해외 사업 부진과 일회성 손실로 인해 2022년 적자를 기록했습니다. 요금 조정과 정부의 주주환원 강화 정책으로 당기순이익이 향상될 전망입니다. 추가 악재 발생 가능성이 낮고, 회복세를 기대하고 있습니다.2) 사업 전망미수금 회수가 하반기부터 본격화될 예정입니다. 유의미한 현금 배당과 자사주 소각이 가능할 것으로 예상됩니다. 정상화를 고려할 때 매수 전략이 지속될 것으로 판단됩니다.3) 주가 전망한국가스공사 주가는 KOSPI지수를 상회하는 수익률을 보일 전망입니다. PBR Band chart에 따르면 주가는 매력적인 수준에 있습니다. 매수 의견이 유지되며, 목표 가.. 2024. 2. 28.
[24년 02월 27일 - 사업 현황 및 주가 전망] SK이노베이션 / CJ CGV / 하이브 / 지역난방공사 / 성일하이텍 SK이노베이션 - 2024년 상반기 배터리 약세를 견뎌야2024-02-27 / 황규원 / 유안타증권목표가: 240,000원 / 종가: 118,600원1) 사업 현황SK이노베이션의 정유 및 배터리 사업은 2024년에 약 1.2조원의 영업이익을 기록할 것으로 예상됩니다. 정유/PX/윤활유 사업은 호황을 이어갈 것으로 예상되지만, 배터리 사업은 약세가 불가피할 것으로 보입니다. 특히, 상반기 배터리 거래처 변경 및 주요 자동차업체 재고조정 영향으로, 생산설비 조정이 예상되어 있을 뿐만 아니라, 신규 증설에 따른 고정비 부담이 늘어날 것으로 전망됩니다.2) 사업 전망글로벌 배터리 시장 수요는 1.2TW로 전년 대비 20% 증가할 것으로 예상되지만, SK온㈜ 판매량은 정체가 예상됩니다. 특히, 상반기에 약 30%.. 2024. 2. 27.
[24년 02월 26일 - 사업 현황 및 주가 전망] 씨에스윈드 / 엠씨넥스 / 현대해상 / 피에스케이홀딩스 / 코오롱플라스틱 씨에스윈드 - 1분기부터 실적 고성장 예상, 주가 하락 쏠림에 근거 없어2024-02-26 / 한병화 / 유진투자증권목표가: 110,000원 / 종가: 50,200원1) 사업 현황씨에스윈드는 풍력타워를 생산하는 건설 기업이다. 최근 분기에 타워 부문 실적이 부진했고 금리 상승과 트럼프의 재집권 우려로 주가가 급락했다. 하지만 이러한 우려는 근거가 부족하다. 금리는 하반기에 인하될 것으로 예상되며 트럼프는 재생에너지를 지지하는 입장이다. 따라서 씨에스윈드의 실적은 앞으로 개선될 것으로 전망된다.2) 사업 전망씨에스윈드는 미국, 베트남, 포르투갈 등에 공장을 두고 있으며 글로벌 풍력타워 시장에서 선도적인 위치를 점유하고 있다. 올해부터 Vestas의 미국 수주가 급증하면서 매출비중이 80% 이상으로 상승할 .. 2024. 2. 26.
[24년 02월 23일 - 사업 현황 및 주가 전망] SK오션플랜트 / 삼성중공업 / 티씨케이 / 한화솔루션 / 화승엔터프라이즈 SK오션플랜트 - 대만 경쟁사는 주가 급등, 신야드 가치 고려하면 절대 저평가2024-02-23 / 한병화 / 유진투자증권목표가: 32,000원 / 종가: 13,000원1) 사업 현황SK오션플랜트는 수주 부진과 경쟁 이슈로 인해 주가가 단기적으로 급락했습니다. 그러나 해상풍력 시장이 본격적으로 개화하기 전 단계이기 때문에 신규 업체의 진입은 당연한 일이며, 1등업체의 지위가 위협받지 않을 것입니다. 특히 해상풍력 하부구조물 사업은 시장에 진입한다고 제대로 할 수 있는 영역이 아닙니다. 오래된 유럽의 선발업체들도 관리를 못하면 큰 손실을 볼 수 있는 사업입니다.2) 사업 전망해상풍력 시장이 활성화되려면 선결 조건은 전용 야드의 확보입니다. 국내는 물론 아시아 전역에서도 50만평의 전용 야드를 건설하고 있는.. 2024. 2. 23.
[24년 02월 22일 - 사업 현황 및 주가 전망] 한화오션 / 펄어비스 / 삼성전기 / 현대리바트 / 이노션 한화오션 - 2분기부터 실적 회복 기대2024-02-22 / 유재선 / 하나증권목표가: 33,000원 / 종가: 21,750원1) 사업 현황한화오션은 2023년 4분기 실적이 시장 컨센서스를 하회했으며, 특히 상선 부문에서 생산공정 안정화 관련 일회성 비용이 대규모로 인식되면서 적자를 기록했습니다. 그러나 2024년에는 E-7, E-9 비자 인력 확보로 생산공정이 정상화되는 가운데 LNG선 매출 비중이 지속적으로 상승하며 상선 부문 중심의 성장세가 이어질 전망입니다.2) 사업 전망한화오션은 2024년 연간 영업흑자를 전망하고 있습니다. 20척 이상 LNG선 생산체계 확립 및 상반기 중 기존 대형 컨테이너선 인도 완료를 통해 하반기부터 본격적인 턴어라운드가 기대됩니다. 1분기 중 일부 생산공정 관련 비용 .. 2024. 2. 22.
[24년 02월 21일 - 사업 현황 및 주가 전망] 파라다이스 / 펌텍코리아 / SK오션플랜트 / 유니드 / 삼성생명 파라다이스 - 2024년 잘 싸워줘 P시티2024-02-21 / 이남수 / 키움증권목표가: 20,500원 / 종가: 13,100원1) 사업 현황2023년 파라다이스는 일본 VIP 고객의 강세와 카지노 및 복합 리조트 사업의 정상화로 인해 역대 최고의 실적을 기록했습니다. 이익은 모든 부문에서 증가했지만, 국제선 항공노선 확대로 증가한 변동비로 인해 전년 대비 영업이익과 이익률은 하락했습니다. 특히 파라다이스시티(P시티)는 연간 영업이익이 사상 최고치인 563.5억 원을 기록했습니다.2) 사업 전망2024년 파라다이스는 일본 VIP 고객의 강세와 P시티의 호조를 바탕으로 경쟁사 대비 안정적인 영업 활동을 이어갈 것으로 전망됩니다. 다만, 중국 VIP 수요의 부진한 회복과 영종도 신규 카지노 리조트와의 경쟁.. 2024. 2. 21.
[24년 02월 20일 - 사업 현황 및 주가 전망] 씨에스윈드 / 오리온 / 비에이치 / 바디텍메드 / SK네트웍스 씨에스윈드 - 2024년 고성장 시작2024-02-20 / 한병화 / 유진투자증권목표가: 110,000원 / 종가: 54,500원1) 사업 현황씨에스윈드는 Bladt 인수를 통해 매출 증가와 환입 금액 발생으로 4분기에 양호한 실적을 달성했습니다. 회사는 글로벌 풍력 기자재 선두 업체로, 유럽과 미국의 재생 에너지 확대로 중장기적으로 수혜를 볼 것으로 예상됩니다.2) 사업 전망글로벌 풍력업황은 에너지 전환 정책 가속화로 인해 2030년까지 크게 성장할 것으로 전망됩니다. 씨에스윈드는 인수를 통해 유럽, 미국, 아시아에 생산 공장을 확보하여 공급에 대응하고 있습니다. 또한, 베트남과 포르투갈의 해상풍력 타워 전용 공장 가동으로 해상풍력 매출 비중이 증가하여 기업 가치 프리미엄을 유지할 것으로 기대됩니다.3.. 2024. 2. 20.
[24년 02월 19일 - 사업 현황 및 주가 전망] 데브시스터즈 / 롯데정밀화학 / 아프리카TV / 에스에프에이 / 세아베스틸지주 데브시스터즈 - 줄어든 비용, 다가오는 신작2024-02-19 / 강석오 / 신한투자증권목표가: 80,000원 / 종가: 42,300원1) 사업 현황데브시스터즈는 인원 수와 인건비를 줄이며 프로젝트를 선택하고 집중함으로써 비용을 효율적으로 관리하고 있습니다. 회사의 주력 게임인 의 중국 출시 성공은 실적 개선에 크게 기여했고, 회사는 신작 게임인 과 을 출시해 상반기 실적 성장을 기대합니다.2) 사업 전망데브시스터즈는 캐주얼과 하드코어 게임을 균형 잡은 포트폴리오를 유지하면서 해외 시장에서 높은 수요를 파악하고 있습니다. 신작 게임의 연속적인 성공은 회사의 수익과 규모를 지속적으로 늘릴 것으로 예상되며, PER 산정 기준을 조정하면서 목표주가는 80,000원으로 상향 조정되었습니다.3) 주가 전망데브시스.. 2024. 2. 19.
[24년 02월 16일 - 사업 현황 및 주가 전망] 솔루스첨단소재 / 서울반도체 / 제이에스코퍼레이션 / 클리오 / 신세계 솔루스첨단소재 - 개선되는 손익2024-02-16 / 이현욱 / IBK투자증권목표가: 20,000원 / 종가: 12,080원1) 사업 현황솔루스첨단소재는 2023년 4분기에 매출액이 369억원, 영업이익이 적자 72억원을 기록하며, 적자 지속되고 있지만 적자 폭은 축소했습니다. 전지박 부문은 유럽 전기차 수요 감소로 인해 매출액이 감소했고, 동박 부문도 통신장비 업황 둔화로 매출액이 하락했습니다. 다만, 북미향 전지박 수요 대응으로 캐나다 신규 공장을 건설하고 있으며, 24년에는 헝가리 공장의 안정적 가동으로 전지박 수익성이 개선될 것으로 예상됩니다.2) 사업 전망솔루스첨단소재는 24년 내에 헝가리 공장을 본격 가동하면 전지박 CAPA가 크게 증가할 것으로 내다보고 있습니다. 전기차 수요의 회복과 전지박.. 2024. 2. 16.
[24년 02월 15일 - 사업 현황 및 주가 전망] CJ프레시웨이 / 두산퓨얼셀 / ISC / 두산에너빌리티 / 한전KPS CJ프레시웨이 - 위기를 기회로 해석하는 이유2024-02-15 / 남성현 / IBK투자증권목표가: 48,000원 / 종가: 25,800원1) 사업 현황4분기 실적이 일부 하향 조정에도 불구하고 외식업 경기 침체에도 높은 점유율과 안정적인 단체급식 수요로 매출액과 영업이익이 증가하는 긍정적인 결과를 보였습니다. 이는 급변하는 시장 환경에서 시장 점유율 확대로 이어지고 있는 점, 기업형 고객 증가로 인한 점유율 향상 효과를 보여주는 것입니다.2) 사업 전망경기둔화 불구하고 단체급식 사업부의 경쟁력 확대로 외식사업부 부진을 만회할 것으로 전망됩니다. 신규 투자에 따른 고정비 부담도 완화되고, 기업형 고객 증가로 인한 점유율 상승도 기대되므로 2024년에도 성장세가 지속될 것으로 예상됩니다.3) 주가 전망매수.. 2024. 2. 15.
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