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증권리포트118

[24년 02월 01일 - 사업 현황 및 주가 전망] 피엔에이치테크 / 포스코퓨처엠 / 포스코인터내셔널 / LG화학 / 제이브이엠 피엔에이치테크 - 2024년 OP 성장률 50% 상회 2024-02-01 / 남궁현 / 신한투자증권 목표가: 31,000원 / 종가: 18,470원 1) 사업 현황 피엔에이치테크는 2023년 4분기 영업이익이 18억 원으로 컨센서스를 소폭 상회했다. 이는 주요 고객사의 모바일 Capa 증설에 따른 물량 증가, IT OLED 침투율 확대에 따른 신규 어플리케이션 추가, 전장용 OLED 패널 수요 증가 등이 원인이다. 2024년에도 IT OLED 이중 수혜, 중장기적 차량용 OLED 침투율 확대, 주요 고객사의 모바일/차량용 OLED Capa 증설에 따른 OLED 수요 증가 등으로 성장세를 이어갈 전망이다. 2) 사업 전망 피엔에이치테크는 차량용 OLED 시장을 주도하고 있으며, 수요 확대에 맞춰 차량용 O.. 2024. 2. 1.
2024년 02월 01일 증권 리포트 및 시장 요약 [리포트 요약] 2024년 02월 01일오늘 발행 리포트는 총 135개 입니다.그 중 상승 여력이 높은 10개 종목은 다음과 같습니다.종목명제목상승여력POSCO홀딩스4Q23 Review: 두 가지를 빼면, 달리 보인다111.27%포스코퓨처엠주가 상승 여력 축소83.04%포스코퓨처엠4Q23을 바닥으로 점진적 회복 기대77.51%SGC에너지건설 부문만 돌아선다면74.64%POSCO홀딩스올해 2분기부터 본격 턴어라운드 예상73.71%현대위아4Q23 Review: 도약을 위한 준비과정71.53%현대위아일과 이분의 일62.95%피엔에이치테크2024년 OP 성장률 50% 상회61.88%LG생활건강4Q23 Review: 첩첩산중61.45%포스코퓨처엠수요 둔화 및 원재료가 하락으로 실적 기대치 하회61.34%[시장 요.. 2024. 2. 1.
[24년 01월 31일 - 사업 현황 및 주가 전망] 대한유화 / 한국가스공사 / 제일기획 / 삼성엔지니어링 / 삼성SDI 대한유화 - 홍해 이슈로 석화업황 회복이 조금 늦춰져...2024-01-31 / 황규원 / 유안타증권목표가: 250,000원 / 종가: 133,000원1) 사업 현황대한유화는 2024년 에틸렌 체인 증설 압박이 완화되어 흑전 전환할 전망이다. 특히, NCC 설비(나프타로 에틸렌 생산)에서 주력제품인 에틸렌 체인 증설 압박이 크게 줄어든다. 하지만 2023년 1분기 홍해(red sea) 지역 분쟁으로, 분기 적자가 이어질 전망이다.2) 사업 전망대한유화는 2024년 글로벌 증설 감소에 따른 석화업황 회복을 기대할 수 있지만, 홍해 이슈로 회복 시기가 1분기 이후로 늦춰질 전망이다. 따라서 Buy 의견을 유지하지만, 목표주가를 25만원(기존 30만원)으로 하향조정한다.3) 주가 전망대한유화의 주가는 밸류에이.. 2024. 1. 31.
2024년 01월 31일 증권 리포트 및 시장 요약 [리포트 요약] 2024년 01월 31일오늘 발행 리포트는 총 111개 입니다.그 중 상승 여력이 높은 10개 종목은 다음과 같습니다.종목명제목상승여력삼성SDI가격 매력 충분116.29%대한유화홍해 이슈로 석화업황 회복이 조금 늦춰져...83.82%LX인터내셔널실적 바닥 + 신사업 기대감80.53%한국가스공사예열 중75.24%한화솔루션올해 세계 태양광 설치량, 작년 대비 20% 증가 전망74.44%삼성SDI주력 사업 선방에도 아쉬운 실적73.56%LS ELECTRIC4Q23 Review: 일회성비용 없는 무난한 실적64.67%제일기획기다렸더니 봄이 오네요62.16%삼성SDI비수기에도 EV용 전지 출하량 증가. 하반기 미국 기대60.21%삼성SDI선방한 실적과 지속되는 저평가60.21%[시장 요약] 리포트.. 2024. 1. 31.
[24년 01월 30일 - 사업 현황 및 주가 전망] 원텍 / 효성티앤씨 / 효성첨단소재 / 효성중공업 / 에스원 원텍 - 순조롭게 성장하기 2024-01-30 / 신민수 / 키움증권 목표가: 15,000원 / 종가: 8,140원 1) 사업 현황 원텍은 해외 사업과 소모품 매출액 증가 등으로 매출이 성장할 것으로 예상합니다. 2024년에는 브라질, 태국, 대만, 말레이시아 및 일본에서 해외 사업을 확대할 계획입니다. 소모품 사업 역시 올리지오 X의 계약이 늘어나 매출이 늘 것으로 예상합니다. 2) 사업 전망 원텍은 글로벌 시장 확대로 매출이 늘고 비용 절감 등으로 이익이 늘어날 것으로 전망합니다. 2024년에는 매출이 3,822억 원, 영업 이익이 1,568억 원, 순이익이 1,005억 원으로 예상됩니다. ROE는 29.0%로 예상합니다. 3) 주가 전망 원텍의 주가는 2024년에 1,000원까지 상승할 수 있습니다.. 2024. 1. 30.
2024년 01월 30일 증권 리포트 및 시장 요약 [리포트 요약] 2024년 01월 30일 오늘 발행 리포트는 총 69개 입니다. 그 중 상승 여력이 높은 10개 종목은 다음과 같습니다. 종목명제목상승여력원텍순조롭게 성장하기86.57%에스티아이리레이팅의 서막85.87%더블유씨피인상적인 실적74.78%에스원이익 성장과 주주환원정책 확대63.64%에스엠환기가 필요하다60.05%효성첨단소재일회성 요인으로 시장기대치 하회59.19%현대미포조선18척의 인도지연 반영은 숨통? 여름!57.82%삼성바이오로직스꼭 피어를 통해서 확인했어야 했나56.25%풍산4Q23 Preview: 방산, 사상 최대 이익 예상53.06%효성티앤씨부진한 실적, 시선은 24년으로52.44%[시장 요약] 리포트 보유 종목 중 상승률 순위 전일 기준 상승률 상위 5개 종목은 아래와 같습니다. .. 2024. 1. 30.
[24년 01월 29일 - 사업 현황 및 주가 전망] 데브시스터즈 / 에이프릴바이오 / 애경산업 / 호텔신라 제목을 누르시면 리포트를 보실 수 있습니다. 데브시스터즈 - 구조 조정 비용 반영, 신작 준비는 순항 2024-01-29 / 강석오 / 신한투자증권 목표가: 78,000원 / 종가: 40,600원 1) 사업 현황 데브시스터즈는 2023년 4분기 영업적자 209억원을 기록하며 컨센서스 영업적자 163억원를 하회할 전망입니다. 구조조정 비용이 반영되고 비주요 스튜디오 및 자회사에 대한 효율화 기조가 지속될 것으로 보입니다. 데브시스터즈는 올해 IP로 다시 큰 폭의 성장을 만들어 낼 전망입니다. 2) 사업 전망 1분기 , 2분기 , 하반기말 를 출시할 계획이며, BM의 강도를 예상했을 때 과 가 유사한 수준의 일매출을 기록할 것으로 예상합니다. 데브시스터즈는 전 세계적으로 캐주얼 콘텐츠의 인기가 높아지고 게임.. 2024. 1. 29.
2024년 01월 29일 증권 리포트 및 시장 요약 [리포트 요약] 2024년 01월 29일오늘 발행 리포트는 총 90개 입니다.그 중 상승 여력이 높은 10개 종목은 다음과 같습니다.종목명제목상승여력애경산업체질 개선과 함께 안정적인 실적 성장102.78%데브시스터즈구조 조정 비용 반영, 신작 준비는 순항99.74%현대코퍼레이션비수기에도 양호한 실적 전망84.46%에이프릴바이오Anti-CD40, 입증된 PoC에 대한 가치산정 필요76.86%애경산업4Q23 Review: 정주행 확인73.81%한화오션사업적 변화에 주목할 시기68.56%애경산업4Q23 Review: 시장 기대치 부합68.02%에이비엘바이오Grabody-T도 성과 확인66.67%현대모비스피크아웃 21년에 만났는데 24년이야하61.76%바이오에프디엔씨식물세포기반 스킨부스터 매출 성장50.32%[.. 2024. 1. 29.
[24년 01월 26일 - 사업 현황 및 주가 전망] DGB금융지주 / 기아 / 미래에셋증권 / KCC DGB금융지주 - 하이증권 PF 충당금 적립으로 4분기 저조한 실적 예상 2024-01-26 / 최정욱 / 하나증권 목표가: 10,000원 / 종가: 8,460원 1) 사업 현황 DGB금융의 2023년 4분기 순익은 예상치에 못 미치는 36억 원으로 전년 동기 대비 51% 감소했습니다. 이는 원화대출금의 역성장, 민생금융비용과 명예퇴직비용 인식, 그리고 하이증권 부동산 PF에 대한 추가 충당금 적립 때문입니다. 하이증권 부동산 PF의 여러 차례 만기 연장 여신은 Stage1에서 Stage2 수준으로 충당금을 적립할 것으로 추정됩니다. 2) 사업 전망 2023년 연간 DPS는 전년 대비 감소한 620원으로 예상되며, 이는 자사주 매입분을 감안한 결과입니다. 2024년에는 순익이 4,750억 원으로 약 11.. 2024. 1. 26.
2024년 01월 26일 증권 리포트 및 시장 요약 [리포트 요약] 2024년 01월 26일 오늘 발행 리포트는 총 100개 입니다. 그 중 상승 여력이 높은 10개 종목은 다음과 같습니다. 종목명 제목 상승여력 현대글로비스 4Q review- 실적은 바닥 통과 69.89% 기아 확인하면서 가면 됩니다 66.67% 인터로조 다소 늦춰지는 성장 시계열 60.14% LG전자 쉽지 않은 구간, 기회는 온다 59.57% LG이노텍 분기 최대 실적 달성, 아쉬운 수익성 59.42% LG이노텍 Apple의 AI 전략이 구체화되길 기다린다 59.42% 현대차 이 정도면 답이 됐으려나 58.98% 현대차 단기 배당 매력 유효, 결국은 수익성이 답 58.98% 현대글로비스 단지 과해진 눈높이에 못 맞췄을 뿐 58.17% 현대글로비스 주주환원 시대 숨어있는 명품 우량주 5.. 2024. 1. 26.
[24년 01월 25일 - 사업 현황 및 주가 전망] 삼성바이오로직스 / LG디스플레이 / 유니드 / 한솔제지 삼성바이오로직스 - CDMO 비즈니스 밸류에이션 하락은 일단락 2024-01-25 / 김승민 / 미래에셋증권 목표가: 1,100,000원 / 종가: 788,000원 1) 사업 현황 삼성바이오로직스는 2023년 연간 연결 영업이익으로 역대 최초로 1조 원을 달성했습니다. 이는 4공장의 부분 가동 매출 인식, 바이오 시밀러 신제품 출시에 따른 매출 성장, 공정 효율화 및 코로나 치료제 보상금 효과로 인한 것입니다. 2023년 4분기 연결 매출액은 1조 735억원, 영업이익은 3,500억원으로 예상치를 상회했습니다. 2) 사업 전망 2024년에는 4공장의 전면 가동과 시밀러 매출 확대로 인한 호실적이 전망됩니다. 이는 안정적 매출 성장, 알츠하이머 시장 개화 및 ADC 시장 확대에 따른 5공장 및 ADC 추가.. 2024. 1. 25.
2024년 01월 25일 증권 리포트 및 시장 요약 [리포트 요약] 2024년 01월 25일 오늘 발행 리포트는 총 70개 입니다. 그 중 상승 여력이 높은 10개 종목은 다음과 같습니다. 종목명 제목 상승여력 휴메딕스 필러 수출 중심 고성장 전망 81.82% 에스엠 4Q23 Preview: 4분기는 아쉽지만 밸류 매력 부각될 때 81.82% 대웅제약 더 잃을게 없다 71.48% 휴메딕스 일회성 요인에 기인한 실적. 우려 불필요 64.67% 한국카본 올해부터 정상화, 이제 달려보자 64.32% 제테마 깨끗해요, 순도 높은 더톡신 63.35% DB손해보험 4Q23 Earnings Preview 63.11% 휴메딕스 매출 성장 좋은데 저평가된 기업 61.23% 씨에스윈드 4Q23 preview: 더 뚜렷해질 청사진 59.47% 삼성바이오로직스 좋았던 실적 변.. 2024. 1. 25.
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