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증권리포트118

[24년 03월 12일 - 사업 현황 및 주가 전망] 삼성SDI / 와이지엔터테인먼트 / 퓨런티어 / ISC / 아이에스동서 삼성SDI - 히든 밸류2024-03-12 / 김현수 / 하나증권목표가: 810,000원 / 종가: 459,500원1) 사업 현황삼성SDI는 비축전지(non-Battery cell) 부문에서 양극재, 삼성디스플레이 등 자회사, 전자재료 사업을 통해 약 14조 원의 가치를 창출하고 있습니다. 양극재 사업은 7만톤의 생산 능력과 약 4.8조 원의 기업 가치를 보유하고 있습니다. 또한, 삼성디스플레이 등 자회사의 가치는 약 4.9조 원으로 추산되고, 전자재료 사업은 약 4.3조 원의 가치를 기여합니다.2) 사업 전망삼성SDI의 배터리 셀 부문은 할인 가치가 점차 해소될 전망입니다. 회사는 투자를 늘려 LG에너지솔루션과 유사한 GWh당 가치를 얻을 수 있을 것으로 예상됩니다. 이에 따라 배터리 셀 가치는 약 3.. 2024. 3. 12.
2024년 03월 12일 증권 리포트 및 시장 요약 [리포트 요약] 2024년 03월 12일오늘 발행 리포트는 총 43개 입니다.그 중 상승 여력이 높은 10개 종목은 다음과 같습니다.종목명제목상승여력삼성SDI히든 밸류95.89%제이시스메디칼실적 반등과 센티 개선 동반 기대93.30%제이시스메디칼어려움 속에서도 대비는 착실히 진행 중80.41%제이시스메디칼풀어야 할 숙제들67.53%제이시스메디칼4Q23 Review: 나무를 심어야 할 때67.53%와이지엔터테인먼트우려는 모두 반영, 이제부터는 기대를 반영57.53%카카오다시 볼 때52.01%현대해상시선을 옮겨야 할 때51.70%진에어수익성 중심의 운영51.64%코오롱인더창출 EBITDA 대비 과도한 주가 하락50.94%[시장 요약] 리포트 보유 종목 중 상승률 순위전일 기준 상승률 상위 5개 종목은 아래와.. 2024. 3. 12.
[24년 03월 11일 - 사업 현황 및 주가 전망] 에이프릴바이오 / 코스맥스 / LG / 한국콜마 / 아프리카TV 에이프릴바이오 - 알테오젠을 놓치셨다면2024-03-11 / 이동건 / SK증권목표가: 30,000원 / 종가: 15,310원1) 사업 현황에이프릴바이오의 자가염증질환 치료제 APB-R3 임상 1상 결과가 공개되었고, SAFA 플랫폼의 경쟁력이 재확인되었다. 약물 안전성과 내약성이 문제 없었고, 반감기가 13~14일로 길어 입증되었다. 이는 SAFA 플랫폼이 다른 파이프라인에서도 유사한 데이터를 보일 가능성이 있음을 의미한다.2) 사업 전망에이프릴바이오는 APB-R3 기술이전의 가능성이 높아지고 있다. 또한 SAFA 플랫폼 기술 자체의 추가 기술이전이 기대되며, 이는 보유 파이프라인 가치와 복수의 플랫폼 기술이전 가능성을 상승시킬 수 있다. 목표주가는 3만 원으로 상향 조정되었고, R3 파이프라인 가치가.. 2024. 3. 11.
2024년 03월 11일 증권 리포트 및 시장 요약 [리포트 요약] 2024년 03월 11일오늘 발행 리포트는 총 34개 입니다.그 중 상승 여력이 높은 10개 종목은 다음과 같습니다.종목명제목상승여력에이프릴바이오알테오젠을 놓치셨다면105.34%에스티아이하이브리드 본딩의 도입이 늦춰진다면?62.16%카카오라이브커머스, 쿠키리스 시대의 대안54.14%코스맥스가벼워진 체력으로 시작하는 2024년49.95%데브시스터즈트렌드에 가장 부합, 구조적 흑자전환48.31%LG순현금 약 1.7조원으로 뭐 하지?41.81%아프리카TV이제는 글로벌 스토리로 넘어갈 시기40.52%KH바텍티타늄으로 맞이할 제 3의 전성기40.47%NAVER중국 직구 플랫폼 영향 본격화38.30%한국콜마올해도 국내 No.1 썬(Sun) 생산 기지33.63%[시장 요약] 리포트 보유 종목 중 상승.. 2024. 3. 11.
[24년 03월 08일 - 사업 현황 및 주가 전망] 스튜디오드래곤 / 효성티앤씨 / 코스맥스 / LG이노텍 / 삼성SDI 스튜디오드래곤 - 여왕님은 뵈어야지2024-03-08 / 김회재 / 대신증권목표가: 78,000원 / 종가: 44,100원1) 사업 현황스튜디오드래곤은 시청률 하락과 TV 광고 부진으로 2023년 주가가 부진했지만, 2024년에는 시청률이 반등되고 있으며, 화제성과 수익성을 겸비한 드라마 '눈물의 여왕'의 방영으로 매출과 이익이 개선될 전망이다. TV 광고도 2024년 1분기에 반등세를 보일 것으로 예상되며, 글로벌 OTT 판매에 대한 전략적 변화로 장기적인 수익성 향상이 기대된다.2) 사업 전망스튜디오드래곤은 캡티브 비중을 낮추고 자체 기획 및 글로벌 OTT 판매를 늘리는 전략으로 추진하고 있다. 이를 통해 매출과 이익이 안정적으로 성장할 것으로 전망된다. 또한, 주요 대작 드라마와 동시 방영 확대로 .. 2024. 3. 8.
[24년 03월 07일 - 사업 현황 및 주가 전망] 세아제강 / 삼성엔지니어링 / 현대코퍼레이션 / 원익QnC / 풍산 세아제강 - 부진한 내수에도 상대적으로 높은 이익률 기록2024-03-07 / 박성봉 / 하나증권목표가: 220,000원 / 종가: 138,900원1) 사업 현황세아제강은 4분기 예상보다 높은 영업실적을 기록했습니다. 미국 내 에너지용 강관 가격 안정화로 강관 수출 마진율이 3분기 수준을 유지했습니다. 내수 강관 ASP 하락에도 열연 가격 하락이 상쇄되어 이전 분기와 유사한 마진율을 기록했습니다.2) 사업 전망1분기 강관 판매량은 전방산업 수요 부진으로 소폭 감소할 것으로 예상되지만, 국내 열연 제조업체의 가격 인상으로 인해 마진율은 4분기와 유사한 수준으로 유지될 전망입니다. 국제 유가 반등 및 미국 내 에너지용 강관 재고 조정 완료로 추후 수요 개선 시 가격 반등도 기대됩니다.3) 주가 전망현재 세아.. 2024. 3. 7.
[24년 03월 06일 - 사업 현황 및 주가 전망] 덕산네오룩스 / KCC / 한국항공우주 / 한화에어로스페이스 / LIG넥스원 덕산네오룩스 - 3년만의 성장궤도 진입2024-03-06 / 김광진 / 한화투자증권목표가: 56,000원 / 종가: 39,600원1) 사업 현황덕산네오룩스는 올해 성장 궤도에 재진입할 것으로 전망됩니다. 갤럭시 S24 시리즈와 갤럭시 A 시리즈의 판매 강세 및 아이패드 OLED 모델 출시가 계절성을 줄이고 수익성을 유지하는 데 기여할 것으로 예상됩니다. 또한 중국 수출 매출도 증가할 것으로 전망됩니다.2) 사업 전망상반기 계절성이 예년보다 줄어들어 실적 성장에 기여할 것으로 예상됩니다. 중저가 시장에서 갤럭시 A 시리즈 OLED 채용 확대와 아이패드 첫 OLED 모델 출시 효과가 중반기부터 반영될 것으로 전망됩니다. 갤럭시 시리즈의 강세와 OLED 적용처 확대에 따른 실적 반등이 기대됩니다.3) 주가 전.. 2024. 3. 6.
2024년 03월 06일 증권 리포트 및 시장 요약 [리포트 요약] 2024년 03월 06일오늘 발행 리포트는 총 26개 입니다.그 중 상승 여력이 높은 10개 종목은 다음과 같습니다.종목명제목상승여력한국콜마NDR 후기: 1~2월, 시작이 좋다!63.22%보령지금은 영업실적 도약 시기57.55%덕산네오룩스3년만의 성장궤도 진입43.04%S-OilOil-올해 실적을 긍정적으로 보는 이유41.70%삼성물산밸류업 프로그램의 귀감39.39%이녹스첨단소재1분기부터 실적 개선세 본격화38.39%두산테스나차량용반도체 위주로 다시 매출 성장 전망37.44%오픈엣지테크놀로지NDR 후기 - 한국의 Arm32.08%LS ELECTRICAI 수혜 관련 주가 급등 코멘트28.53%한화에어로스페이스우주의 기운이 모인다26.82%[시장 요약] 리포트 보유 종목 중 상승률 순위전일 .. 2024. 3. 6.
[24년 03월 05일 - 사업 현황 및 주가 전망] TKG휴켐스 / 태광 / 두산테스나 / 오리온홀딩스 / 골프존 TKG휴켐스 - 2024년 상반기 암모니아 하락 수혜 기대!2024-03-05 / 황규원 / 유안타증권목표가: 31,000원 / 종가: 19,960원1) 사업 현황TKG휴켐스는 현재 하반기에 아라미드 원료인 PDA(페닐린 디아민) 국산화 투자를 검토 중으로, 이를 통해 기업 가치가 20% 상승할 것으로 예상됩니다. 또한 2024년 암모니아 가격 하락으로 인한 원료 절감 효과와 MNB 30만톤 증설 모멘텀으로 주가 회복이 예상됩니다. 2025년 영업 이익은 1,513억원으로 증가할 전망입니다.2) 사업 전망TKG휴켐스는 천연가스 가격 하락 수혜로 2024년 상반기에 암모니아 가격 급락이 예상됩니다. 이를 통해 원료비 절감 효과가 발생하여 수익성 향상이 기대됩니다. 또한 질산과 MNB 증설 효과가 2024년.. 2024. 3. 5.
2024년 03월 05일 증권 리포트 및 시장 요약 [리포트 요약] 2024년 03월 05일오늘 발행 리포트는 총 34개 입니다.그 중 상승 여력이 높은 10개 종목은 다음과 같습니다.종목명제목상승여력현대위아턴어라운드 진행 중68.35%TKG휴켐스원가 급등에 따른 일시적 적자 기록60.56%롯데지주롯데그룹 가치가 반영될 시점56.93%TKG휴켐스2024년 상반기 암모니아 하락 수혜 기대!55.54%CJ대한통운알리바바와 찾은 보물45.97%HL만도글로벌 OEM의 선호 부품사45.02%오리온홀딩스오리온그룹은 밸류업 진행 중44.73%씨앤씨인터내셔널1분기 중간 점검: 수주 폭증43.07%골프존걱정 말아요 그대42.12%태광일회성으로 실적 부진, 점진적 회복 기대40.73%[시장 요약] 리포트 보유 종목 중 상승률 순위전일 기준 상승률 상위 5개 종목은 아래와 .. 2024. 3. 5.
[24년 03월 04일 - 사업 현황 및 주가 전망] 씨에스윈드 / 와이지엔터테인먼트 / 신흥에스이씨 / HK이노엔 / 한국카본 씨에스윈드 - 해상풍력시장 유럽은 6배 확대, 미국은 전기요금 인상으로 재개2024-03-04 / 한병화 / 유진투자증권목표가: 110,000원 / 종가: 52,000원1) 사업 현황유럽의 풍력 시장은 2024~2030년에 연평균 36%의 급성장을 예상합니다. WindEurope의 보고서에 따르면, 유럽의 신규 설치량은 5GW에서 31.4GW로 증가할 것으로 전망됩니다. 이는 정책 지원과 빠른 승인 절차에 따른 것입니다. 씨에스윈드는 유럽 시장에 제품을 공급하는 Bladt, 포르투갈, 베트남, 터키 공장을 보유하고 있습니다.2) 사업 전망씨에스윈드는 글로벌 풍력 기자재 선두업체로서 유럽과 미국, 두 개의 성장 엔진을 갖추고 있습니다. 미국은 IRA 효과와 동부 주들의 정책 실행 의지로 육상풍력과 해상풍력.. 2024. 3. 4.
2024년 03월 04일 증권 리포트 및 시장 요약 [리포트 요약] 2024년 03월 04일오늘 발행 리포트는 총 42개 입니다.그 중 상승 여력이 높은 10개 종목은 다음과 같습니다.종목명제목상승여력씨에스윈드해상풍력시장 유럽은 6배 확대, 미국은 전기요금 인상으로 재개112.77%와이지엔터테인먼트베몬이 상당히 잘 해줘야 한다56.48%ESR켄달스퀘어리츠저평가를 받을 이유가 없는50.56%신흥에스이씨안정적인 이익률 평가받을 만48.15%한국카본빛나는 매출 성장에도 아쉬운 이익 회복45.07%세진중공업VLAC로 만들 탱크가 너무 많다44.28%HK이노엔케이캡 미국 진출 청신호, 구조적 리레이팅 기대43.60%셀트리온셀트리온 실적 코멘트39.12%주성엔지니어링말보다 행동으로38.78%한화손해보험생각보다는 담보된 베팅37.50%[시장 요약] 리포트 보유 종목 .. 2024. 3. 4.
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