오리온9 [24년 03월 14일 - 사업 현황 및 주가 전망] LG이노텍 / 오리온 / ISC / 헥토이노베이션 / 비올 LG이노텍 - PBR 1.1배: 저점에 대한 고민2024-03-14 / 박형우 / SK증권목표가: 300,000원 / 종가: 191,900원1) 사업 현황현재 LG이노텍은 스마트폰 수요 침체, 카메라 산업 경쟁 심화 등으로 영업실적이 부진합니다. 하지만 고객사의 주문 감소 규모가 예상보다 크지 않아 우려가 조금 완화되었습니다. 다만 높은 고정비 등의 부담이 실적에 영향을 미치고 있습니다.2) 사업 전망북미 제조사의 9월 스마트폰 이벤트에 대한 기대가 낮지만, 온디바이스 AI 시장 성장에 대비하여 고객사들은 카메라 부품 업그레이드와 MR/AR/VR 카메라 개발에 집중하고 있습니다. 이러한 요인은 LG이노텍에 수익성 성장 기회를 제공할 수 있습니다.3) 주가 전망현재 LG이노텍 주가는 10년간 PBR 밴드 .. 2024. 3. 14. 2024년 03월 14일 증권 리포트 및 시장 요약 [리포트 요약] 2024년 03월 14일오늘 발행 리포트는 총 48개 입니다.그 중 상승 여력이 높은 10개 종목은 다음과 같습니다.종목명제목상승여력비올‘NA’ 강림, ‘억까’ 주의보 해제76.89%씨에스윈드정책 변동 리스크에도 펀더멘털은 개선 중58.42%오리온안정적인 이익 증가는 무난56.73%LG이노텍PBR 1.1배: 저점에 대한 고민53.93%비올깜짝 선물 2가지53.30%HD현대주가 재평가 끝나지 않았다51.75%덕산네오룩스비수기를 벗어나 상반기 실적 호조 전망49.63%덕산네오룩스디스플레이 업종 Top pick47.13%솔루엠이제 실적은 의심하지 마라47.06%오리온2월 잠정 실적 Review43.49%[시장 요약] 리포트 보유 종목 중 상승률 순위전일 기준 상승률 상위 5개 종목은 아래와 같.. 2024. 3. 14. [24년 02월 20일 - 사업 현황 및 주가 전망] 씨에스윈드 / 오리온 / 비에이치 / 바디텍메드 / SK네트웍스 씨에스윈드 - 2024년 고성장 시작2024-02-20 / 한병화 / 유진투자증권목표가: 110,000원 / 종가: 54,500원1) 사업 현황씨에스윈드는 Bladt 인수를 통해 매출 증가와 환입 금액 발생으로 4분기에 양호한 실적을 달성했습니다. 회사는 글로벌 풍력 기자재 선두 업체로, 유럽과 미국의 재생 에너지 확대로 중장기적으로 수혜를 볼 것으로 예상됩니다.2) 사업 전망글로벌 풍력업황은 에너지 전환 정책 가속화로 인해 2030년까지 크게 성장할 것으로 전망됩니다. 씨에스윈드는 인수를 통해 유럽, 미국, 아시아에 생산 공장을 확보하여 공급에 대응하고 있습니다. 또한, 베트남과 포르투갈의 해상풍력 타워 전용 공장 가동으로 해상풍력 매출 비중이 증가하여 기업 가치 프리미엄을 유지할 것으로 기대됩니다.3.. 2024. 2. 20. 2024년 02월 20일 증권 리포트 및 시장 요약 [리포트 요약] 2024년 02월 20일오늘 발행 리포트는 총 68개 입니다.그 중 상승 여력이 높은 10개 종목은 다음과 같습니다.종목명제목상승여력씨에스윈드2024년 고성장 시작93.32%씨에스윈드Bladt 편입, 매출 이연, AMPC 배분68.72%오리온역량을 여실히 드러낸 영업실적63.77%케이카도전에 맞선 성공적인 응전55.61%씨에스윈드24년부터 매출 Step-up54.66%비에이치아이패드 및 차량용 무선충전기 사업 확대53.06%비에이치성장을 위한 준비53.06%롯데렌탈Asset light 전략의 플랫폼 기업으로51.57%에스에프에이신사업 수익성 개선 여부가 확인될 시점48.42%넥센타이어수요 회복기에 증설이 더해진다47.56%[시장 요약] 리포트 보유 종목 중 상승률 순위전일 기준 상승률 상.. 2024. 2. 20. [24년 02월 08일 - 사업 현황 및 주가 전망] 오리온 / F&F / BGF리테일 / 솔루엠 / 롯데정밀화학 오리온 - 동종업체 중 가장 빛나는 펀더멘털2024-02-08 / 이경신 / 하이투자증권목표가: 160,000원 / 종가: 93,000원1) 사업 현황오리온은 다양성의 투자자금, 가치이 가치를 높여 간다. 현재 오리온의 주가레벨 및 밸류에이션은 지난 1월 공시된 레고 켐바이오 지분인수 관련 이종산업 간의 인수 합병에 따른 우려가 반영된 단기 투자 심리 악화로 해석 된다. 그러나 업종 내 가장 부각 하는 본업의 펀더멘탈과 현금 창출 력 등을 안할 경우 투자에 따른 우려 대비 주가는 과조정 구간에 있는 것이 판단이다.2) 사업 전망오리온은 역기자 부담이 제한적 이어, 경기악화 영향에도 불구하고 전 지역에서의 순항이 진행되고 있다. 오리온은 업종 대비 제한적 인 내수 시장 변화, 해외의 노동 안정화 초두의 안.. 2024. 2. 8. 2024년 02월 08일 증권 리포트 및 시장 요약 [리포트 요약] 2024년 02월 08일오늘 발행 리포트는 총 197개 입니다.그 중 상승 여력이 높은 10개 종목은 다음과 같습니다.종목명제목상승여력주성엔지니어링톤 업!77.39%CJ CGV이제는 믿으시겠죠?76.68%오리온동종업체 중 가장 빛나는 펀더멘털71.49%삼성중공업견조한 가이던스65.75%콘텐트리중앙삼천만의 성과64.32%에스엠현실적인 목표로 수정63.93%에스엠기다림이 필요63.93%웹젠TOP-PICK 유지, 호실적에 쏟아지는 신작들62.41%F&F2보 전진을 위한 1보 후퇴60.86%BGF리테일4분기 딱 예상했던 수준59.77%[시장 요약] 리포트 보유 종목 중 상승률 순위전일 기준 상승률 상위 5개 종목은 아래와 같습니다.종목명상승률한미반도체29.97%파인엠텍15.80%디앤씨미디어13... 2024. 2. 8. [24년 01월 18일 - 사업 현황 및 주가 전망] 오리온 / 씨에스윈드 / 삼성바이오로직스 오리온 - 우려 속 기회 2024-01-18 / 장지혜 / DS투자증권 목표가: 180,000원 / 종가: 92,700원 1) 사업 현황 오리온은 레고켐 바이오사이언스에 5,500억원을 투자한 후 시가총액이 약 1조원 감소했습니다. 이는 오리온의 중국 자회사 Pan Orion이 레고켐 지분 25.73%를 확보하는 과정에서 발생했습니다. 레고켐의 2023년 3분기 누적 손실을 고려해도, 오리온의 주가 하락은 과도하다고 평가되고 있습니다. 현재 오리온의 2024년 예상 주가수익비율(PER)은 9배로, 음식료 경쟁사들과 비교할 때 본업 개선만으로도 상승 여력이 높습니다. 2) 사업 전망 시장의 우려는 레고켐에 대한 지속적인 현금 유출 가능성과 단일 사업 구조의 훼손에 대한 것이지만, 이는 오리온에게 기우라고 .. 2024. 1. 18. 2024년 01월 18일 증권 리포트 및 시장 요약 [리포트 요약] 2024년 01월 18일 오늘 발행 리포트는 총 78개 입니다. 그 중 상승 여력이 높은 10개 종목은 다음과 같습니다. 종목명 제목 상승여력 이노와이어리스 실적 좋고 스토리도 나오고 129.51% 롯데관광개발 2024년 하반기로 갈수록 실적 개선폭 확대 전망 114.29% 오리온 우려 속 기회 100.45% BGF 재무, 성장 그리고 주주환원 88.89% 씨에스윈드 트럼프 발작으로 인한 주가하락은 매수 기회 81.82% 휴메딕스 일시적 부진일 뿐 달라지는 건 없다 79.20% 메디톡스 Attention(feat. 뉴럭스) 76.47% 롯데에너지머티리얼즈 현재 실적의 바닥을 지나가는 구간 72.41% 파마리서치 해외로 뻗어나가는 리쥬란 66.96% 제테마 단기 실적보다 국내 톡신 품목허가.. 2024. 1. 18. [24년 01월 16일 - 사업 현황 및 주가 전망] 두산밥캣 / 씨에스윈드 / 오리온 두산밥캣 - 4분기 실적 예상치 하회 전망 2024-01-16 / 안유동 / 교보증권 목표가: 61,000원 / 종가: 45,350원 1) 사업 현황 두산밥캣의 4분기 매출액은 2조 2,292억원으로 예상되며, 영업이익은 2,321억원으로 추정됩니다. 이는 시장 예상치를 하회하는 수준입니다. 북미 지역의 주력 제품 수요는 견조하나, 고금리 기조와 경쟁심화로 인해 영업이익률은 약 10.4%로 예상됩니다. 특히 로더와 굴착기의 수주잔고가 8개월치 수준으로 견조한 상태를 유지하고 있습니다. 2) 사업 전망 2024년에는 두산밥캣의 외형 및 수익성 모두 감소가 예상됩니다. 북미 지역의 안정적인 매출액은 상반기까지 지속될 것으로 보이나, 이후 불확실성이 존재합니다. 금리 인하에 따른 기대감은 있지만, 경쟁구도 강.. 2024. 1. 16. 이전 1 다음 반응형
